Ну что, куча вопросов, куча догадок по поводу приоритетных движений котировок активов. И как обычно куча болтовни вокруг данной темы и все меньше интересных умозаключений в постах... Не устану повторять не важно куда пойдет актив, важно уметь правильно анализировать его. Что довольно не плохо продолжают делать в группе). Всего пару сделок и + 111 тиков профита.

Сделка ученика, Олега К.



Сделки произведены с полным учетом правил определения требуемой точки входа и метода ведения позиции, что особенно заметно при взятии разворота актива. Как видно в принципе ничего сложного, пара трейдов и цель в 100 тиков достигнута.

На данном примере можно наглядно удостовериться, что для обычной дискретной торговли, главным параметром не является прогнозирование движения актива. Все краткосрочные прогнозы которые приводятся аналитиками на различных форумах, или информационных ресурсах можно отнести к разделу «казино» с вероятностью 50\50%. Никто почему то ни разу не задумался, почему крупные финансовые институты анализируют активы и их предполагаемые будущие движения на срок от 3 месяцев и выше?

Ответ прост, они не пользуются всей той чепухой и супер стратегиями которыми пестрит большая часть интернет ресурсов с данной тематикой. Все крупные фин институты занимаются портфельным трейдингом и их задача правильно рассчитать стоимость актива в будущем. Ключевая фраза рассчитать, а не прогнозировать. т.е это четкий математический подход с учетом рассмотрения определенных стат данных и информации об общем количестве торгового объема актива за определенный срок. Тем самым собирая очередной портфель они рассчитывают не просто возможную цену актива в будущем, а так же они урезают свои потенциальные риски имея в портфеле как разно-направленные позиции по конкретным активам, так и одного направленные.

Но это еще не все) Так же трейдеры которые торгуют определяя ход актива, имеют в своем арсенале и опционы. Т.к именно ими можно либо добавить себе профита как бонус к уже открытой позиции или создать еще одну подушку безопасности, а именно дополнительный источник хеджирования рисков.

Вывод: Читайте меньше шлака с различными прогнозирующими стратегиями, а так же сами прогнозы)