Акции азиатских поставщиков Apple продолжили падение в понедельник, поскольку инвесторы переосмысливают перспективы спроса на потребительскую электронику после того, как производитель iPhone заявил, что больше не может поглощать взлетевшие цены на микросхемы памяти. На прошлой неделе Apple повысила цены на ряд продуктов, включая iPad и MacBook, объяснив это резким ростом затрат на память и накопители на фоне дефицита полупроводников, вызванного спросом на ИИ. Это вызвало опасения, что повышенные цены компонентов могут со временем подорвать потребительский спрос и замедлить рост в широкой азиатской цепочке поставок Apple. Инвесторы особенно насторожились в отношении компаний, ориентированных на память и сборку устройств, поскольку повышение цен напрямую отражается на конечной стоимости продукции.
Лидерами снижения стали южнокорейские поставщики: Samsung Electronics, поставляющая DRAM и NAND для устройств Apple, потеряла 4,9%, а SK Hynix снизилась на 1,7%. Тайваньский TSMC, единственный производитель кастомных процессоров A- и M-серий для Apple, упал на 2,1%, тогда как сборщик iPhone Foxconn опустился на 4,4%. Китайский сборщик Luxshare показал падение в 3,9%, а среди поставщиков компонентов LG Innotek снизилась на 1,7%, а японская Murata — на 0,3%. На фоне общего спада выделились Sony, основной поставщик высококлассных датчиков изображения для камер iPhone, прибавившая 3,1%, и TDK, добавившая 0,5% после опережения сектора технологий.
Обновленное ослабление акций происходит на фоне того, что инвесторы становятся более избирательными в отношении аппаратных компаний, связанных с ИИ, после мощного ралли в секторе полупроводников в этом году. Хотя производители памяти продолжают извлекать выгоду из высокого спроса на решения для искусственного интеллекта, решение Apple переложить часть возросших затрат на потребителей вновь вызвало дебаты о том, не приведет ли рост цен к снижению отгрузок смартфонов и персональных компьютеров. Акции Apple в США в предторговой сессии незначительно выросли на 0,2% после резкой распродажи, последовавшей за объявлением о повышении цен, при этом инвесторы также отслеживают сообщения о том, что компания добивается одобрения в США на закупку микросхем памяти у китайской ChangXin Memory Technologies. Аналитики отмечают, что данный шаг и дальнейшее влияние дефицита памяти на цепочки поставок иллюстрируют, как спрос на ИИ меняет баланс сил между производителями компонентов и конечными потребителями.