Итак на дворе декабрь месяц, время вечной беготни и разводов на финансовых рынках, ну и соответственно самое время подвести итоги пока еще 2015 года. За этот продуктивный год можно выделить много ярких и положительных моментов, конечно не обошлось и без ряда трудностей, но если бы не они мы бы никогда не стремились бы к чему-либо большему. Сегодняшний пост соберет в себе несколько моментов которые, я надеюсь), будут интересны трейдерам готовым к постоянному росту)

Начнем наверное с одной новости, которой хочу поделиться и с Вами. Примерно 2 месяца назад мой очень хороший друг и товарищ Max который всячески меня толкает развиваться в трейдинге, настоял начать проходить конкурсы и отборы. Ну и конечно не долго размышляя, я пришел к выводу начать с более интересного и продуктивного на мой взгляд этапа продвижения — проп-трейдинговая компания.

Итак почему проп — компания? На мой взгляд каждый человек выбрав для себя профессию трейдера задавался мыслью о карьерном росте и трудоустройстве в компании или банке. Что касается банка, устроиться туда не так то просто, да и в нашей стране это можно сделать не во всех городах, что уже говорить о банках. Приняв данное решение было бы несколько глупо начинать проходить комбайны и отборы уже всем известных проп — компаний например как TopStep treider's или UT, т.к о них уже не мало написано трейдерами прошедшими их комбайны. Мне хотелось найти качественную компанию для торговли фьючерсами без общих сложностей ведения позиции, имеется в виду о требовании закрывать позиции перед новостями и торговать в определенно отведенное для этого время и платформе. А так же очень часто трейдеры видя двухнедельные или10ти дневные комбайны с фиксированной платой стремятся именно туда в надежде в кратчайшие сроки пройти его и получить заветное приглашение в проп. Сразу хочу пояснить каждому желающему пройти отбор, ищите ту компанию отборный период который составляет минимум20 торговых дней т.е полный рабочий месяц!!! Почему это так важно, дело в том, что любой расчетный период в компании или частным трейдером является именно конец месяца и сведение итогов подводиться именно в этот период. Это и есть правильное распределение торгового времени для трейдера и именно к этому требуется подводить себя. Ну не будем углубляться в процесс отбора компаний, об этом и о советах как пройти отбор в пропе будет отдельный пост, наверное).

Итак несколько поискав я нашел интересную компанию, новую и что самое интересное с довольно выгодными условиями для тех трейдеров которые реально имеют желание расти далее в этом деле. Ну и так вышло, что с недавнего времени, а именно с конца ноября, я являюсь уже не просто частным инвестором или трейдером одиночкой, а трейдером одной интересной проп — компании Mes Capital Group. Пока судить о плюсах и минусах рано, но в принципе люди довольно отзывчивые. Правда проп как и любая группа трейдеров или частный трейдер зависит от брокера, в этом случае мне пришлось быть несколько внимательнее ибо теперь я знаю, что случаются и такие вещи, а именно первый день торгов я решил проверить как производиться исполнение ордеров у данного брокера и нет ли каких-либо неполадок со связью при резких колебаниях цены. Ну и сделав 3 трейда проверив соединение и заработав первые 60 $ в данной компании я решил прикрыть торги, т.к по торговому плану я пропустил львиную долю своего рабочего дня. Ну и на следующий день принявшись за работу я был, мягко сказать удивлен) На балансе моего счета не хватало ровно 600 $. Конечно не смертельно, но все же я подумал в первую очередь, что я оставил открытым какой-либо ордер в «супер платформе» r trader prо, но проверив историю сделок ничего нового не нашел и первым делом собирался написать менеджеру, как вспомнил за ежедневный стейтмент, открыв его я удивился еще больше, а увидел я там примерно следующее:

Довольно неплохая комиссия не так ли?)



Дождался ответа менеджера и следовательно обещали все исправить. Пока ждал ответа от менеджера на свой страх и риск попытался немного поторговать, т.к были довольно хорошие торговые моменты по фьючерсу на нефть, а именно вот этот незначительный рост



Ну и r trader



Сработали кстати оперативно, не пришлось ждать долго, вернули лишнюю комиссию в течении суток



Ну и т.к



Теперь далее, очень много прогнозов и размышление по поводу нефти и ее направления, если некоторые из Вас еще помнят в конце июня я ответил на тот же самый вопрос по нефти, Ответ mariss . Тогда никто не думал о том, что нефть будет падать на столько долго, а я тем временем тестил кое что новое, что сейчас уже внедряю в свой метод анализа. Итак, теперь просмотрим все наглядно на графике. Уровень продаж в том посту был 60, критерий ценой был выполнен и нефть начала свое падение,

Красиво правда?)



Теперь давайте-ка вспомним а писал ли я о росте?)) Нет) Потому что не было ни одного критерия к росту или развороту по нефти, имеется в виду глобально, и сейчас данная тенденция сохраняется. Что касается откатов они будут но не будет того, чего ждут многие на данном форуме и не только, по крайней мере столь быстро.

Вспомните тот же самый трейд мой по золоту с уровня 1306 Ориентир по золоту...,а помнит кто либо чтоб я писал о сильных покупках по золоту?) Нет) Причина та же самая) Теперь глянем на график

Риск 20 тиков, ну а все остальное видно на графике) Жаль, что во время теста метода анализа я вышел раньше)



Причем заметьте, это было примерно начало года, где сайт был завален кучей статей про масонов и их закупки и т.д и т.п

Так вот данный год довольно четко дал мне понять, что в трейдинге расти самому можно, не обязательно иметь высшее экономическое образование или иметь крутых друзей зарабатывающих на бирже, покупать дорогие платформы, индикаторы и прочее, достаточно иметь трудолюбие и упорно практиковать свои навыки.. Наглядный пример, начав торговлю на данном сайте я не мог открыть ни одной хорошей позиции и это видно в самых первых моих постах). Многое было протестировано мною за этот год, но все же склоняюсь к текущему моменту, главное иметь перед глазами чистый график.

По поводу курса нефти и золота, не советую гадать куда пойдет цена, что говорил очень много раз на данном сайте и своим ученикам. Главное понимать, что происходит на рынке в текущий момент. Текущий месяц все так же будут пилить в разные стороны раскидывая импульсы, пробивая все верные и неверные уровни, объемы и т.д Так чтосоветую воздержатся от крутых покупок и громких заявлений как chmo и его сотоварищей. Переждите этот момент, торгуйте небольшие движения и очень аккуратно.

Теперь по поводу команды и групп. За все время с начала обучения, было много разных учеников, которые показывали разные результаты, но некоторые имели сильное рвение, но мало практиковались, некоторые делали это просто бездумно, а третьи имели все требуемые для этого навыки и знания, но видимо лень для них была более близка по духу). За это не долгое время, что я обучаю, я взял себе на заметку только двоих учеников, которые сейчас практикуются и готовятся к прохождению в проп, чему я очень рад. И думаю, что больше потребности в групповом обучении нет, тем более теперь моя загруженность стала еще больше. Но в связи с последними событиями и частыми вопросами в лс и блог жж о групповом обучении, собирается последняя группа от 5 — 10 человек. Лучшие из которых ( максимум 3 человека) будут подготовлены мною отдельно от группы в прохождение в проп + останутся на дальнейшей поддержке в реальных торгах, собственно как и первые два ученика в команде.
Что касается записей с обучения, ребят каждый человек имеет свои ошибки ведения торгов и понимания рыночной ситуации, поэтому даже, когда Вы просите продать Вам запись мне не жалко, но маловероятно, что Вы устраните все свои ошибки и тем более выйдете на стабильность, я стараюсь вести человека указывая на его ошибки, заметьте его личные, которые Вам могут не помочь, а больше навредить.

Надеюсь, что уходящий год был продуктивным и для Вас, что открыли для себя много нового и интересного и желаю, чтобы в новом году Ваши старания возвратили Вам профита в тройне). Может конечно немного рановато для таких речей, но думаю в этом году на данном форуме это мой последний пост)

К моей большой радости наш форум вновь наполнился качественными постами и разумными размышлениями участников. Конечно много интересного и полезного можно почерпнуть как новичкам так и довольно опытным трейдерам.

У нас много расписывали про объемные значения и даже имеются целые торговые планы и методички по торговле и анализу объема. Конечно оспаривать их эффективность и прибыльность я не собираюсь, однако могу помочь всем заинтересованным в разборе объемного анализа очень важным фактором, которой несколько отличается от обычных рассуждений и интерпретаций, которые можно найти в общем доступе на просторах интернета.

Затрагивать всю обширную тему объемов конечно я не стану, т.к на это уйдет не один пост и даже не одна неделя. Речь пойдет об значении которое многие трейдеры посредством тех или иных источников называют «встречным объемом» или «останавливающий объем» и т.д. Что же из себя подразумевает данное выражение и чем оно опасно для трейдеров. В первую очередь хотелось бы начать с самого определения данного выражения.

«Останавливающий объем» — подразумевает под собой выброс объема на определенном участке графика или при подходе к определенному ценовому уровню, что в последствии останавливает или разворачивает цену.

Многие трейдеры просматривают кучу футпринтов или используют фиксированные значения в кластерах, просматривают выброс объема в точечном значении и даже рассматривают его скопление и выброс во временном аспекте.

На самом деле это конечно не совсем так, вернее сказать большей частью это просто некий шаблон, который работает далеко не во всех торговых случаях.

Для более ясного понимания рассмотрим два трейда. Один мой на всеми любимой «супер» платформе VOLFIX, второй моего ученика.
Почему именно данная платформа, не подумайте, что она имеет какие-то сверх-широкие инструменты для анализа рынка, нет. Я выбрал именно данную торговую платформу, чтобы показать, что фактор объемного значения и его отображение на графике цены не является единственным приоритетным критерием для открытия позиции.

Итак первый скрин, это как я упоминал, мои трейды по фьючерсу на нефть CL. Трейды как обычно свежие)
Тут видно, что я находился в покупках, далее после анализа был совершен обратный трейд и далее удвоение позиции.



Ну и собственно фиксация на определенном участке.



Теперь для ясности картины откроем «Bar Chart» с параметрами м1 и м15.



Итак, на данном скрине отмечены красными овалами, максимальные выбросы объема на таймфрейме м1. Как видно, данный объем хоть и является максимальным в моменте времени, но он не несет практически никакой нагрузки в большинстве случаев. Мы наблюдаем некую остановку цены затем резкое пробитие. Конечно можно сослаться на то, что мы не имеем возле никакого сильного уровня или некоего значимого диапазона, но по идее выход сильного объема и должен спровоцировать некое сопротивление или создать проторгованую область из которого мы должны корректироваться или же развернуться)

На самом же деле выход большого объемного значения не значит практически ничего, за исключением того, что в определенной области было совершено максимально сведение ордеров в моменте времени. Что это дает трейдеру ??? Ответ — ничего, кроме как путаницы в голове. При рассмотрении возможности открытия позиции или анализе рыночной ситуации Вы будете постоянно рассматривать каждый выброс объема как «встречным», что по логике вещей должен развернуть рынок или дать коррекцию. Это мнение ложное, по крайней мере из 10 сделок, правы Вы будете в 3-4. Стоит заметить что и потенциал таких движений не всегда велик, что приводит данное наблюдение к еще большему проценту убыточной модели — ошибочного представления об объемном анализе.

Для примера рассмотрим трейд ученика Павла Владимировича, трейд был совершен самостоятельно, введение позиции и его фиксация так же была возложена на данного ученика.



Итак как мы видим, было совершено два трейда, первый несколько поспешный, второй ровно в той точке где и требовалось рассматривать продажи. Обратите внимание, что области открытия и закрытия позиции не имеют и намека на максимальный объем. Что лишний раз подтверждает, присутствие или отсутствие максимального объема у уровня\диапазона, не влияет на политику общего ценового движения в целом, а лишь указывает на максимально скопление ордеров в моменте времени, что позволяет лишь увидеть определенные ценовые значения, где могла бы присутствовать сила того или иного участника рынка.

Ссылаясь на данный трейд можно так же заметить, что области теста с максимальным значением объема, могли бы дать некий профит, но на самом деле ход цены не зависит от конкретного объемного значения. В подтверждение этому приведу еще один трейд, сделанный уже мною, но вел позицию опять же ученик, в целях практики методологии ведения позиции. Конечно проведена она не совсем идеально, т.к трейдер еще на первой стадии практики, но все же трейд был доведен до предполагаемой области





Теперь обратим внимание на график с платформы VOLFIX



Зеленый овал, точка открытия позиции, красный, максимальный выход объема.

Таким образом имея данные наблюдения и замечания можно отметить, что объемное значение для трейдера, несет сугубо ознакомительную структуру и в принципе не несет в себе определенных критериев и параметров в рассмотрении торговых возможностей или фиксации позиций.
Стоит заметить, что и отсутствие объема на определенном участке не всегда говорит об направленности рынка) Не мало случаев, где движение не имеющее «сильное» объемное значение пробивает уровни\диапазоны на своем пути, но это уже совсем другая история))

Больше комментариев и плюсиков больше интересной информации к размышлению)

По просьбе трудящихся, сделаю пару постов которые я надеюсь ответят на вопросы в основном новичков, которые стучаться в скайп, так и будут полезны участникам данного форума. Картинок специально не будет лишь для того, чтобы из всех у кого хватит сил прочесть топик, останутся еще и силы самим просмотреть графики и сделать вывод.

Начнем с простых основ, в которых зачастую и кроется ключевая ошибка к построению анализа рынка — это алгоритм действия к принятию торговых решений. Зачастую торговые решения принимаются новичками по определенным стратегиям из общего доступа которые не имеют логически обоснованных действий к получению прибыли, основанные на скользящих средних или иных индикаторах. Используя данные стратегии трейдер зачастую пытается переделать или же создать под себя новую торговую методику, как он считает более верную и все так же не замечает ключевых ошибок, которые он перенял у предыдущего автора супер профитного метода. Данные ошибки можно разделить на многие виды, ровно на столько же, сколько существует стратегий в интернете. Но мало кто пытается внимательнее разобрать свои ошибки, а тем более признать их. Тыкаем спойлер внизу, он без силы и рейтинга

Основные параметры всех стратегий, которые ведут к 100% сливу это паттерность, сигнальность индикаторов, торговля новостных движений.

Для человека, который только пришел на рынок и читая на каждом углу рекламу, что торговля на финансовых площадках это просто, складывается первоначальное мнение, что он вот вот найдет ключ ко всем деньгам мира, через эти стратегии. т.е читая пеструю рекламу брокеров + писанину и случайные профиты таких же малоопытных трейдеров человек на основе всего этого пытается создать, что-то лучшее, но в силу безграмотности и малого опыта торговли топчется на месте создавая очередной «супер грааль».

т.е Трейдер пытается построить рабочую систему действий, на основе не рабочего алгоритма!
С актуальностью данной проблемы мы разобрались, теперь перейдем к устранению данных ошибок и выходу на правильный метод построения алгоритма.

Для этого разберем подробнее ошибки которые были указаны выше.

1. Паттерность.
Все кто когда-либо пытался набрать профита с графических фигур тех.анализа или Price action очень часто сталкивались либо с выставлением огромного стопа и далее конечно же убытка, либо просто не дожидались подтверждения по системе.
Теперь просто включим логику, зададимся вопросом откуда взялись данные паттерны? На чем основана торговля по паттернам? И самое главное почему это должно работать? Обучаясь в форекс кухнях и читая о профитных подходах каждого паттерна невольно задаешься вопросом, почему тогда такая сильная и прибыльная система открыта и каждый ее может использовать? Вся суть конечно же понятна, лишь бы завлечь человека с деньгами на фин площадку. Но при построении своего метода, новички пытаются использовать строго графические фигуры при пробитии которых требуется совершить трейд. Но откройте теперь любой паттерн и внимательно посмотрите на точку входа и начало последнего движения. Зачастую, Ваша точка входа будет в самом конце всего первого движения, т.е увеличение риска на размер последнего хода цены + не факт что цена пройдет требуемое количество пунктов, как это описано в стратегии паттерна. Просто визуально оцените какое движение требуется забрать и какой стоп Вы бы могли выставить и разница будет просто огромна и очевидна.

Решение данной проблемы:
Для того чтобы трейдер мог построить верный алгоритм решений для своей системы или метода, требуется помнить очень важную вещь, которую знают практически все, но постоянно забывают — Рынком движет спрос и предложение, а не четкие правила паттерности или определенный объем! т.е в любой точке графике при определенном влиянии на актив тем или иным участником торгов цена меняет свое значение и жесткие правила паттерна помогут Вам распрощаться со своими деньгами. Выход для трейдера который реально хочет понять ту или иную ситуацию на рынке в определенный временной отрезок это формации. Много писать не стану т.к это уже материал моего курса, но пару моментов распишу)
Формации отличаются от паттернов прежде всего тем, что не имеют жестких графических рамок. Понять это с первого раза удается не всем, но тем кто сталкивался с этим все же понятно, что из себя представляет та или иная формация, а именно покупателя и продавца. Это конкретно обозначенное движение цены актива с целями и возможным ходом ценового значения подкрепленного объемом.

2.Сигналы индикаторов.
Затрагивать «супер авторские» индикаторы я не стану, т.к и ежу понятно, что подточены они именно под автора и понять как сливать или зарабатывать на нем может только он.
Речь пойдет о популярных на данный момент индикаторах объема, которые настраивают то на определенной объем, который должен развернуть движение или на некое временное прибывание ценой на определенном уровне + накопленные на ем объемы и т.д и т.п

Теперь о плохом.
Запомним одно, объемы на бирже сгенерированы и ни один индикатор, как бы Вы его не настроили не покажет Вам какой это объем, влитый в рынок денег или же на оборот закрытый об толпу. Ни один конкретный объем не покажет Вам разворота на рынке, т.к рыночная ситуация может поменяться в любую секунду только потому, что меняется ликвидность и волатильность актива, а все это завязано на вновь поступившем крупном объеме, который может быть по значимости выше Вашего, значение которого вбили в Вам супер индикатор разворота на объеме и т.д

Профили рынка что так часто задают вопрос, все то же самое, он показывает расположение максимально проводимых трейдов, а не определенный спасительный объем.

Решение проблемы.
Разбирать объемы все же требуется, но не принимать за панацею, достаточно иметь перед глазами обычный вертикальный объем и всегда помнить, что реакция цены в моменте времени важнее чем историческое значение объема.

3.Торговля на новостях
Ну тут я думаю смысла много писать вообще нет. Любая торговля на новостях это казино! Вы никогда не сможете проанализировать гигантское количество информации и успеть при этом принять торговое решение + ко всему учесть проскальзывания). Единственное как можно использовать новости — никак). Старайтесь подводить свои трейды к новостям, т.е сидеть в позиции перед новостью за день или хотя бы с утра до выхода новостного фона и обязательно в безубытке! Т.к новостной фон не предсказуем, либо он прибавит уже имеющийся профит либо просто закроет по уже забранному движению и никак иначе.

Подведем итог и выявим для себя первые требуемые аспекты для создания алгоритма для любой системы.

1. Это логичность действий который никак не противоречит с тем, что написано выше.
2. Обязательное применение стопов, которое служит для нас точкой отсчета для трейда. Всю торговлю вести только от риска
3. Жесткие правила в мм
4. Желательно иметь рисковика или программу которая заблокирует Вашу торговлю при взятии определенного убытка в день

Это самые базовые параметры которые требуются для создания алгоритма. Имея правильное представление о рынке и эти базовые знания в построении алгоритма, количество «супер» стратегий для Вас заметно уменьшиться и останется куча времени для создания своей верной системы.

Пока одни устраивали шоу из своих постов, а другие тщетно пытались выдать чужой опыт и мысли за «дележку ценной инфы » ;))),
никто и не заметил как отработалась еще одна цель, отписанная в одном из моих постов, а именно

Анализы по нефти для...



А теперь пару моментов, которые хотелось бы отписать тем, кто тащит со всех форумов и прочих шлако-сайтов, тупые графики и бесполезные инфы по тем или иным рынкам.
Уже не раз писал, что существует очень сильная взаимосвязь между всеми фин рынками.

Так вот, дабы больше не хламить форум шлаком, прочитайте и запомните

Спойлер!

Содержимое спойлера вам недоступно:

• Для просмотра содержимого спойлера нужна регистрация на сайте.
• У вас недостаточно рейтинга для просмотра содержимого под спойлером.
• У вас недостаточно силы для просмотра содержимого под спойлером.

Спойлер слабый, практически все смогут посмотреть его, кто в др и не хватает рейтинга пишите открою. А прочитавших просьба не постить больше бред с непонятными картинками.

Америку не открыл, но надеюсь пригодиться.