Евро потерял 0,3 процента к доллару и около 1,3 процента к иене в понедельник из-за неожиданно слабых предварительных данных об инфляции, согласно которым цены в еврозоне вновь упали.

Китай снизил норму резервирования для банков пятый раз подряд с февраля 2015 года. Это оказало давление на юань и спровоцировало рост австралийского доллара до максимума сессии.

Между тем неудача финансовых лидеров G20 найти совместное решение для поддержки вялого роста глобальной экономики привела к снижению большинства связанных с ростом валют.

Предварительные данные о снижении инфляции до минус 0,2 процента укрепили ожидания, что Европейскому центробанку придётся пойти на агрессивное снижение монетарной политики в марте. Это привело к падению евро ниже $1,09 — минимума четырёх недель.

Фунт стерлингов торговался ниже $1,39 на фоне беспокойств о возможном выходе Великобритании из состава ЕС.

Традиционно безопасная иена укрепилась на 0,8 процента до 113,05 иены за доллар.

«На рынке этим утром преобладает тенденция бегства от риска, — сказал Тобиас Дэвис из Western Union в Лондоне.

Рубль в пятницу достиг недельного максимума к доллару и приблизился к февральскому максимуму в паре с евро на фоне нефти, дорожающей из-за надежд на договоренности стран-производителей о совместных действиях по стабилизации нефтяного рынка.

Положительное влияние на котировки могут оказывать и оставшиеся денежные потоки к уплате в ближайший понедельник налога на прибыль.

Одновременно участники рынка отмечают устойчивый валютный спрос на бирже, сейчас под отметкой 75 рублей за доллар, связывая его как с минимизацией риска перед выходными днями, так и с ожиданиями разворота нефти вниз после трехдневного роста на 8 процентов, не подкрепленного существенными фундаментальными факторами.

По мере насыщения текущего спроса на валюту и при сохранении положительной динамики нефтяных котировок рубль может ускорить укрепление.

К 14.38 МСК пара доллар/рубль торговалась на Московской бирже вблизи 74,98, на 0,5 процента ниже предыдущего биржевого закрытия.

Ранее же было достигнуто значение 74,69 впервые с 17 февраля.

Евро находился вблизи уровня 82,64 рубля, на 0,5 процента ниже предыдущего закрытия. Единая валюты в пятницу снижалась до отметки 82,28 впервые с 1 февраля.



Сейчас марка Brent торгуется у отметки $36 за баррель, набирая 2 процента. Ранее было достигнуто значение $36,17 впервые с 1 февраля.

По мнению Дмитрия Грицкевича из Промсвязьбанка, у рубля после ухода за отметку 75 за доллар есть шанс закрепиться в новом диапазоне 70-75 рублей за доллар с учетом текущей умеренно благоприятной конъюнктуры.

Денис Давыдов из банка Нордеа краткосрочно видит курс рубля на отметках 74,50-76,00 за доллар, помимо нефтяных цен называя позитивным фактором и продолжающие поступать заявления от крупнейших мировых центробанков о сохранении мер поддержки своим экономикам.

Нефть продолжает рост после вчерашних сообщений о плане очередной встречи в марте министров стран организации нефтеэкспортеров (ОПЕК) и стран, не входящих в картель, на которой могут быть достигнуты более твердые договоренности о заморозке нефтедобычи.

Свою роль в позитивной динамике нефти последних дней сыграли и вышедшие в среду данные об очередном сокращении запасов бензина в США, хотя и при сохранении тенденций к росту запасов сырой нефти.

«Несмотря на очевидный риск повышенной волатильности на нефтяном рынке, ближайшие перспективы рубля мы оцениваем с определенным оптимизмом, поскольку нисходящий тренд, по крайней мере на данном этапе, нефти, судя по всему, удалось переломить», — считает Максим Коровин из банка ВТБ Капитал.

29 февраля завершается фискальный период уплатой налога на прибыль, номинальный объем которого оценивается достаточно широко: от 40 до 200 миллиардов рублей.

«В ближайший понедельник наступает срок уплаты последнего в текущем периоде налога – на прибыль, но его размер относительно невелик, и существенного влияния на денежный рынок это оказать не должно», — полагает Коровин.

Рубль на сессии четверга торговался преимущественно в минусе на фоне снижения нефтяных цен, однако пытался сменить знак при любых попытках нефти сократить внутридневные потери, также реагируя на точечные продажи валютной выручки при низкой, невзирая на пик налогового периода, активности экспортеров.

К 17.45 МСК пара доллар/рубль торговалась на Московской бирже у 76,25, на 0,7 процента выше предыдущего биржевого закрытия.

Евро находился вблизи уровня 83,90 рубля, на 0,6 процента выше предыдущего закрытия.

Ранее доллар расчетами «завтра» поднимался против рубля до отметки 76,77, нижней границей внутридневного диапазона пока выступает уровень 75,57.

«Экспортеры заранее продали валюту, нефть в минусе, причем на рубль могут давить и ожидания более существенного падения нефтяных котировок в конце недели», — назвал причины внутридневной слабости рубля Петр Неймышев из банка Открытие.

Нефть марки Brent теряет к 17.45 МСК 0,9 процента стоимости с начала дня и оценивается в $34,11 за баррель.

С начала четверга она торговалась в пределах отметок $33,53-$34,62, накануне же она выросла на 3,4 процента на фоне четвертого подряд недельного снижения запасов бензина в США, хотя запасы сырой нефти продолжают бить рекорды, что вкупе со скепсисом в отношении договоренностей о заморозке добычи оказывает перманентное давление на рынок нефти.

Очередная встреча министров стран организации нефтеэкспортеров (ОПЕК) и стран, не входящих в картель, планируется в середине марта, и на ней на могут быть достигнуты более твердые договоренности о заморозке нефтедобычи, сообщил в четверг министр энергетики РФ Александр Новак.

«Масла в огонь могут подлить рейтинговые агентства S&P и Fitch, синхронно понизившие за прошедшую неделю прогнозы по нефти на 2016-2018 годы. Установленная планка базовых сценариев (бюджета РФ) в $35-40 за баррель может вновь вернуть необходимость обсуждения суверенных рейтингов России», — говорится в аналитическом обзоре Росбанка.

По оценкам аналитиков банка, при таком фоне удержание котировок пары доллар/рубль ниже уровня 75,00-76,00 будет проблематичным.

На четверг пришелся пик выплат российских налогов в текущем месяце, в том числе НДПИ, который, по разным оценкам аналитиков, может составить 125-280 миллиардов рублей.

По мнению участников рынка, в феврале объемы проданной валютной выручки под расчеты с бюджетом в целом могли быть меньше средних значений, а конверсия валюты в рубли проведена экспортерами заранее.

«Сегодня последний день основных налоговых выплат в феврале. Пока объем продаж валюты экспортерами был умеренным, что отражает снижение выручки при текущих ценах на нефть. В краткосрочной перспективе мы не видим поддержки для рубля в отсутствие значительного спроса со стороны экспортеров и нерезидентов, которые продолжают сокращать свои позиции», — говорится в аналитическом обзоре Sberbank CIB.

По мнению Ирины Лебедевой из банка Уралсиб, корпоративный сектор и банки проходят февральский налоговый период за счет собственных средств, а уровень продаж валютной выручки экспортерами в феврале был довольно низок, из-за чего в текущем месяце практически не наблюдалось сезонного укрепления рубля.

Лебедева объясняет это высоким уровнем рублевой ликвидности, который она связывает с ростом дефицита бюджета в феврале: «Большой февральский бюджетный дефицит стал источником ликвидности для банковской системы, что привело к существенному сокращению кредитования банков со стороны ЦБ».

«Дефицит федерального бюджета в феврале может составить 828 миллиардов рублей, по словам представителя федерального казначейства. Это исключительно высокий уровень для начала года, особенно в условиях, когда Минфин планирует пересмотр бюджета и сокращение его расходной части», — отметила Лебедева.

Столь значительный месячный дефицит бюджета она увязывает с низкими бюджетными расходами в январе, «и в целом за два месяца дефицит составит лишь 438 миллиардов рублей, что меньше, чем на старте 2015 года».