Среда, 1 декабря, 2021

Курс по техническому анализу. Урок 5. Поддержка и сопротивление

Поддержка и сопротивление — это общие термины, которые трейдеры используют для описания уровней, на которых цена с большей вероятностью прекратит движение в одном направлении или изменит направление.

Поддержка относится к уровням, на которых цена может развернуться и подняться выше, или к уровню, замедляющему движение цены вниз. Сопротивление относится к уровням, на которых цена может развернуться и опуститься ниже, или к уровню, который замедляет движение цены вверх. Поддержка или сопротивление определяется тем, находится ли цена выше или ниже уровня, определенного трейдером.

Как правило, трейдер может думать о поддержке как о уровнях ниже цены, тогда как сопротивление формируется над ценой. Уровни поддержки и сопротивления можно формировать несколькими способами. Скользящие средние, предыдущие максимумы и минимумы, ключевые уровни цен и линии тренда — это основные индикаторы, которые трейдеры используют для поиска уровней поддержки и сопротивления.

 

Скользящие средние

Трейдеры будут использовать скользящие средние различной длины, чтобы указывать уровни поддержки и сопротивления. Скользящие средние ниже цены сформируют уровни поддержки, а скользящие средние выше цены создадут уровни сопротивления.

Трейдеры могут добавить несколько скользящих средних, чтобы визуализировать начальные и более глубокие уровни поддержки и сопротивления. Например, трейдер может добавить на свои графики экспоненциально скользящие средние с периодом 21, 100 и 200.

Как правило, чем короче скользящая средняя, ​​тем слабее она создает поддержку или сопротивление. Это означает, например, что цена будет проходить через 9-периодную скользящую среднюю на 5-минутном графике чаще, чем через 100-периодную скользящую среднюю. Считается, что 100-периодная скользящая средняя обеспечивает более сильную поддержку цене по сравнению с 9-периодной скользящей средней. Трейдеры могут использовать любую скользящую среднюю по своему усмотрению, некоторые из распространенных длин — это скользящие средние с периодом 9, 21, 50, 100 и 200.

Трейдеры могут использовать 100-периодную скользящую среднюю на дневном графике, чтобы указывать более сильные и долгосрочные уровни поддержки и сопротивления. Цена может двигаться так далеко только каждые несколько месяцев.

Когда цена движется в области, которые, по мнению трейдера, являются поддержкой или сопротивлением, будут использоваться скользящие средние для определения областей, через которые цена может пройти или отскочить. Например, если цена движется вверх, затем возвращается к 55-периодной скользящей средней, а затем начинает двигаться обратно вверх, есть хороший шанс, что уровень будет удерживаться в качестве поддержки, и цена начнет двигаться в направлении первоначального снова тенденция.

Если цена движется к скользящей средней и не отскакивает, есть большая вероятность, что она переместится к более низким уровням поддержки. Если цена уже находится на более низких уровнях поддержки, таких как 200-периодная скользящая средняя, ​​это может быть признаком долгосрочного изменения тренда. Это может указывать на то, что цена движется от восходящего тренда к нисходящему и наоборот.

 

Предыдущие максимумы и минимумы

Технические аналитики считают, что цена имеет память и тенденции будут повторяться. Есть определенные ценовые уровни, на которых трейдеры будут действовать определенным образом. Например, трейдеры могут решить, что Сырая нефть — это сильная покупка по цене 50 долларов после отката от более высоких уровней, или что S&P 500 — это сильная покупка по цене 2000. Это то, что создает на рынке вершины и основания.

Если есть достаточный интерес к ключевому уровню, когда рынок возвращается к этому уровню, трейдеры, похоже, со временем ведут себя аналогичным образом. Из-за этой рыночной тенденции технические аналитики могут смотреть, где рынок делал предыдущие максимумы и минимумы, и использовать эти уровни в качестве поддержки и сопротивления. Рынки будут иметь тенденцию останавливаться на предыдущих максимумах и минимумах. Например, если рынок движется вверх, он, как правило, встречает сопротивление на предыдущем максимуме. Если рынок движется вниз, он обычно находит поддержку на предыдущих минимумах.

Если цена пробивает поддержку, она, как правило, продолжит движение в том же направлении.

Когда цена пробивает поддержку или сопротивление, эти уровни разворачиваются, поддержка становится сопротивлением, а сопротивление становится поддержкой. Например, если цена пробивает поддержку, тогда этот уровень поддержки станет сопротивлением, когда цена снова двинется вверх. То же самое произойдет, если цена пройдет через сопротивление, предыдущий уровень сопротивления будет иметь тенденцию становиться поддержкой, когда цена движется обратно вниз.

 

Уровни цен

Поддержка и сопротивление также можно наблюдать на определенных ценовых уровнях. Например, определенные цены создадут уровни, на которых цена найдет поддержку или сопротивление, потому что именно здесь потенциально повышенный интерес к торговле на этом конкретном рынке. Например, дневной график CL показывает, как в течение нескольких лет уровень в 100 долларов по нефти не мог быть успешно преодолен более чем на несколько долларов, и каждый раз, когда он пытался прорваться, цена возвращалась.

 

Линии тренда

Линии тренда действуют как скользящие средние, за исключением того, что они основаны на максимумах и минимумах цены. В этом примере дневной график ES показывает, как линия тренда может выступать в качестве поддержки.

На рынке, который движется вверх, линия тренда будет проведена через серию минимумов цены. Это создает восходящую наклонную линию. Теоретически эта линия может быть продлена за пределы текущей цены и будет поддерживать цену, когда она движется обратно к линии тренда.

Трейдер также может провести линию через серию максимумов, созданных тем же рынком, создавая канал, в котором цена теоретически будет удерживаться.

Такие же линии можно провести для рынков, которые находятся в нисходящем тренде.

Уровни поддержки и сопротивления предлагают трейдерам понимание тех областей, где цена может прекратить движение и откатиться или где откаты могут прекратиться, и цена начнет двигаться в направлении первоначального тренда. Трейдеры должны знать, что поддержка и сопротивление не всегда будут держаться за гроши, скорее, это зоны, которые можно определить на рынке, которые могут быть благоприятными для трейдеров для входа или выхода из сделки. Уровни поддержки и сопротивления предлагают еще одну информацию, которая может быть включена в оценку рынка трейдером.

Полезное
Related news