Среда, 1 декабря, 2021

Философия трейдинга. Урок 6. Превратите теорию в практику

«Познай себя, и ты выиграешь все битвы» — Сунь Цзы, Искусство войны.
Знание личностных качеств, связанных с успешными трейдерами, и того, что они делают для достижения успеха в торговле, не приблизит вас к достижению успеха, если вы не практикуете то, что, как вы знаете, является правдой, и делаете это последовательно.

Проблема в том, что мы, люди, часто знаем, но не знаем. Для успешных трейдеров эта способность «делать» является врожденной и в этом нет никаких проблем. Однако для большинства «делать» — это проблема, которая не позволяет добиться успеха в торговле.

Причина в доверии. Чтобы добиться успеха, торговые стратегии должны основываться на истине. Хорошая осведомленность о рынке позволяет вам более четко «видеть» правду, поэтому у вас будет больше уверенности в том, что вы «делаете» и применяете правильную тактику.

Как повысить осведомленность о рынке и начать предпринимать шаги по достижению успеха? Разберись в себе лучше.

 

Кто ты?

Личность не просто влияет на то, как мы двигаемся и реагируем в окружающей среде; это также заставляет нас действовать определенным образом, что отражается в наших методах торговли. Понимая свою личность, вы лучше можете изменить поведение, которое пагубно сказывается на вашей торговле, и создать торговый план, поддерживающий ваше поведение.

Профиль личности — это инструмент управления знаниями, используемый для оценки личных качеств, ценностей и жизненных навыков трейдера с целью максимизировать его или ее результаты. Вопросы в тесте профиля личности (доступном в Интернете или у специалиста) предназначены для поиска информации о темпераменте трейдера, методах принятия решений, стиле торговли, общем отношении и приверженности к работе, а также о соображениях качества жизни.

Затем, когда вы поймете свой природный набор навыков, вы сможете найти подходящий торговый подход. Например, осторожный человек может предпочесть долгосрочное следование за трендом, тогда как более спонтанный человек может предпочесть дневную торговлю. Хотя поведение можно изменить, суть вашей личности изменить сложно. Зачем заставлять себя быть тем, кем вы не являетесь? Лучше разработайте план, построенный на том, чтобы максимально использовать ваши сильные стороны и поддержать ваши слабости.

Одна из причин, по которой многие трейдеры борются, заключается в том, что они верят, что следование торговому плану, который работает для кого-то другого, будет работать и для них. Но это случается не очень часто. Причина в том, что стратегии, которые они применяют, построены вокруг личности другого трейдера, а не его собственной. Вы уникальны, и ваш путь к успеху будет вашим собственным.

 

Какой торговый план подходит вам?

Торговый план определяет правила вашей торговой программы. И, если согласовать его с вашей индивидуальностью, следить за ним будет проще и приятнее. Думайте об этом как о своем торговом бизнес-плане, который позволяет вам принимать торговые решения, измерять свои результаты и количественно оценивать ваши улучшения. Никакой план не гарантирует успеха. Однако хороший план — если вы его придерживаетесь — обеспечит последовательность и позволит вам оставаться в игре намного дольше, чем пытаться торговать без плана.

При разработке торгового плана думайте о своем развитии как трейдера, а не о чисто финансовых целях. Развивая себя в первую очередь как трейдер, вы можете определить метод, который работает для вас, и создать структуру, которая использует представленные возможности. Решите, как вы достигнете своих целей. Вознаграждайте себя, когда вы делаете это конкретными и значимыми для вас способами.

Важно отметить, что торговый план — это не торговая стратегия, хотя хороший план всегда будет содержать стратегию. Скорее торговый план — это план, который разработан с учетом вашей личности, способностей и ресурсов. Лучше всего разрабатывать свой торговый план с учетом трех ключевых факторов:

Мотивация
Риск
Вознаграждение

 

1. Мотивация

Почему ты хочешь быть трейдером?

Простите. «Зарабатывать деньги» — это не ответ. Это не личное для вас и, следовательно, не поможет вашему торговому плану. Каждый хочет зарабатывать деньги на торговле. Вы должны копнуть глубже, чтобы найти свою истинную мотивацию. И вам может не понравиться то, что вы видите.

Может быть, вами движет азарт. Вы видели биржевых трейдеров по телевидению или в торговых залах в фильмах и хотите того же энтузиазма. Но бесконтрольный азарт легко может привести к катастрофе. Может быть, вами движет жадность. Вы слышали истории о трейдерах, зарабатывающих непомерные суммы денег за один день, и тоже хотят заработать. Но неконтролируемая жадность часто вознаграждается подавляющим разочарованием. Или, может быть, вами движет фантазия. Вы читали о том, как торговать через ноутбук и потягивать шампанское на островах. Но фантазия — это не реальность.

Чтобы разработать хороший торговый план, вы должны подвергнуть сомнению свои истинные мотивы. Вы уверены, что торговля — это то, что вам нужно? Если вы считаете, что рынки существуют с единственной целью — осыпать вас огромным количеством легких денег — подумайте еще раз. Торговля — это НЕ простой вариант. Необходимо уважать усилия, необходимые для ведения торгового бизнеса.

Не притворяйтесь кем-то, кем вы не являетесь. Будьте честны с собой, чтобы раскрыть истинные мотивы, страхи и желания, которые подпитывают ваши амбиции. Некоторые из них будут полезны при торговле, а другие — нет. Просто примите их как мысли и эмоции, которые у вас есть от природы. Проблема не в них. Но то, как вы позволяете им влиять на вашу торговлю, может быть проблемой. Ваш торговый план поможет вам измерить, насколько вы позволяете своей мотивации — как положительной, так и отрицательной — влиять на ваши торговые результаты. Чтобы гарантировать, что эффект вашей мотивации будет прибыльным, вы должны начать с изучения ваших реальных причин для торговли и, надеюсь, узнать больше о себе в процессе.

 

2. Риск

Как вы относитесь к риску? Ответ — хорошая отправная точка для того, чтобы убедиться, что ваши представления о риске совместимы с вашим стилем торговли и вашим торговым планом.

Мнения о риске расходятся. Некоторые трейдеры думают о рынках как о горячей картошке: чем дольше вы держите позицию, тем больше вероятность обжечься. Для этих трейдеров рыночный риск измеряется количеством времени, в течение которого вы находитесь на рынке. Кроме того, есть много трейдеров, которые чувствуют себя намного счастливее и лучше спят по ночам, удерживая среднесрочные и долгосрочные позиции.

 

3. Награда

Каковы ваши цели дохода? Важно знать свои финансовые цели, а затем разбивать их на недельные и дневные временные рамки, чтобы увидеть, насколько они реалистичны. Излишне говорить, что если ваши стратегии приносят только 5% в месяц, иметь цель в 1% в день контрпродуктивно. Ваши цели не могут быть праздными фантазиями; они должны быть основаны на результатах тестирования вашей торговой стратегии как в обратном, так и в прямом направлении.

Постановка целей — важная часть успеха в любом стоящем деле. Следовательно, цели по доходу являются важной частью вашего торгового плана, потому что они предоставляют вам не только значимую цель, над которой нужно работать, но и способ отслеживать ваш прогресс.

 

Собираем ваш торговый план вместе

Путь каждого трейдера уникален. Построение торгового плана и стратегии, основанных на ваших сильных сторонах личности и толерантности к риску, обеспечит наилучшие шансы на устойчивый успех.

 

Осведомленность

Повышение осведомленности о том, как вы реагируете на рыночные условия, дает вам представление о разработке стратегий использования возможностей. Зная себя и свои собственные реакции на конкретное поведение рынка, вы лучше понимаете рынок и сможете определять изменения в рыночных условиях и быстрее внедрять правильную стратегию.

 

Сформируйте свою стратегию

Осведомленность предоставляет инструмент управления знаниями для разработки стратегии путем создания шаблона решения, основанного на истинах. Ответы на подобные вопросы составляют основу стратегии, которую вы разработаете:

Вам нравится торговать с импульсом или против него?
Если вам нравится торговать против тренда, хотите ли вы воспользоваться преимуществом начального разворота или вы предпочитаете дождаться подтвержденного разворота?
Вы — направленный трейдер или предпочитаете основывать свою стратегию на движении волатильности?
Вам всегда нужно быть «вовлеченным» или вы предпочитаете более избирательную стратегию, которая торгует только пару раз в день?
Вы предпочитаете механический, автоматизированный подход или более «удобную» торговлю?
Оптимизируйте свой торговый план

Как только тактика вашей стратегии будет определена, ее необходимо оптимизировать с учетом текущих рыночных условий — и постоянно повторно оптимизировать по мере изменения рыночных условий. Например, если у вас есть тактика отклонения, которая использует несколько осцилляторов в разные периоды времени для определения чрезвычайно перекупленности / перепроданности и хорошо работает на боковых рынках, отлично! Но стратегия должна быть изменена, когда вместо этого на рынках наблюдается тренд.

Сохранение объективной фокусировки на фактах — ключ к созданию шаблона решения для надежного торгового плана. Ваш торговый план должен не только согласовывать вашу тактику с текущими рыночными условиями, но и вашими параметрами риска / вознаграждения.

Полезное
Related news