Технический анализ

Наконец то к нам на форум пожаловал macon — я так понимаю следует ожидать от него теперь очередных прогнозов на следующий год.

Я бы хотел вставить свои пять копеек по поводу прибыльного трейдинга в целом. Прибыльного инвестирования я бы даже сказал.

Я считаю, что торговать на рынке можно лишь 8 раз в году, плюс еще несколько исходя из того инструмента, которым торгуете, делая прибыль при умелой торговле до 100% от депозита в год.

На всех рынках есть определенные зависимости от заседаний FOMC. На рынках США, рынках фьючерсов и акций.

Вот картинка с акцией ETF SLV -iShares Silver Trust где обозначены все решения ФРС по ключевой ставке за 2014 год:



Как видите, движения вызывает расклад сил, который диктуется именно ФРС.

А вот Вам картинка по евродоллару.

Я вот смотрю на различные прогнозы смартлабовских трейдеров и откровенно не понимаю из каких реальных соображений авторы прогнозируют то или иное движение.

Ключевые моменты для евро — это заседания управляющего совета ЕЦБ, и пресс-конференций, которые проходят по окончании заседаний, проходят они в одно и то же время.

И безусловно заседания ФРС которое сопровождаться публикацией экономических прогнозов и пресс-конференцией Председателя ФРС., аналогично проходят в одно и то же время

И даже если Вы не крупный банк, а средний или даже не мелкий игрок на рынке, то это не означает, что думать и принимать решения нужно так же, как и смартлабовцы.

И теперь смотрите пример — отметим на графике ЕЦБ (пунктирными линиями) и ФРС – сплошной.

Проведем тренды и дополним график – будущими заседаниями на этот и следующий год.



Вот Вам и основа для Ваших торговых стратегий.

Впервые теория про волны Эллиота появилась в далеких 30-х годах прошлого века. Данную концепцию предложил Ральф Нельсон Эллиот, в честь которого собственно данная теория и названа. Изначально она создавалась, как математическая теория, которая повествует нам о поведении финансовых рынков или же общества, корректирующийся в виде определенных моделей, которые можно с легкостью распознать, если знать, как это делать.

Объяснение волнам Эллиота. Ученый определил 8 моделей, которые все время фигурируют на рынке, сейчас можно смело сказать, что его наблюдения были фрактальными. Хотя во времена Нельсона, такого понятия, как фракталы не было и вовсе, оно пришло к человечеству гораздо позже из теории хаоса, по сути из теории хаоса пришел лишь термин, так как открытие самих фракталов – это полностью заслуга Ральфа.

После долгих наблюдений, и изучений фракталов Эллиот решается написать книгу, на что у него уходит несколько лет, и только в 1938-м году на свет появляется книга под названием “Закон волн”, но на этом авторская деятельность писателя не заканчивается, немного позже он пишет 12 статей для известного тогда финансового таблоида. Но последней книгой и поистине венцом всех его трудов стала “Закон природы – секрет вселенной”, здесь он собрал все свои труды и наработки, различные графики волн Эллиота и многое другое.

Ну а теперь перейдем к практике и поговорим о волнах Эллиота на реальном графике. Вся суть этой стратегии в том, что движение котировок на рынке обусловлено пятью волнами, в свою очередь эти пять волн состоят еще из пяти: три импульсных волны, которые нумеруются 1, 3, 5, и две волны, которые привыкли называть корректирующими, нумеруются они, как вы уже догадались 2 и 4.

Три основных свойства, которые нужно знать любому трейдеру, использующему волновою теорию Эллиота:
1) Волна под номером 2, ни при каких обстоятельствах не пересечет изначальную точку волны 1.
2) Чтобы не происходило на рынке, волна 3 не будет самой короткой из всех.
3) Волна 4, вне зависимости от обстоятельств, никогда не сможет заползти на ценовую территорию волны 1.

Строить вручную все эти волны практически невозможно, ну или во всяком случае сделать это достаточно тяжело, и данное действие будет отнимать у вас много времени, что совершенно неприемлемо в торговле на Форекс, поэтому вам стоит воспользоваться волновым индикатором Эллиота.

Тем, кто только начинает интересоваться Форекс и заработком с его помощью может показаться очень сложной терминология, которая здесь используется. Да, чтобы начать зарабатывать хорошо, нужно учиться. И сегодня мы рассмотрим три важнейших понятия, на которых базируется Форекс: свободная маржа, трейлинг-стоп и конвергенция.

Free Margin
Что же такое свободная маржа? Это часть денег, которая фигурирует на счете трейдера в Дилинговом Центре или же у брокера, которая не используется в момент сделки, то есть она не является обязательным залогом при открытии сделки, и может быть использована в свободном доступе, если трейдер собирается открыть еще одну или несколько сделок.

Свободная маржа Форекс рассчитывается по следующей формуле:
СМ = ТД – НМ.
Теперь объясняю, что обозначают указанные выше аббревиатуры:
СМ – логично, что это “свободная маржа”.
ТД – средства, которыми вы располагаете в данный момент, дословно “текущий депозит”.
НМ – это маржа, которая необходима вам, чтобы открыть следующий ордер или ордера, дословно “необходимая маржа”.

Понятие свободной маржи необходимо, чтобы пользователь, имея открытые сделки в своем мета трейдере мог в любое время посчитать сколько он еще сможет открыть ордеров, и на какую сумму за лот или за пипс он может рассчитывать сейчас.

Теперь рассмотрим трейлинг-стоп. Его привычнее называть будет плавающим стоп-лоссом. Это очень удобный инструмент в мета трейдере, и сейчас мы рассмотрим, как его использовать.

Что такое трейлинг-стоп Форекс? За частую его используют, чтобы сохранить определенную прибыль со сделки, которая уже в плюсе, иными словами поставить сделку без убытка.

Рассмотрим пример:
У вас открыта сделка по “N” валютной паре на BUY, цена пошла вверх и ваш ордер уже в плюсе на некоторую сумму, но вы сомневаетесь в дальнейшем движении рынка, однако и закрывать сделку, которая в перспективе может принести большую прибыль то же не хочется. Тогда вы выставляете плавающий стоп выше уровня своей открытой сделки на некоторое количество пунктов или же пипсов, после чего при движении вашей валюты вверх, плавающий стоп будет двигаться в том же направлении, что и цена, с каждым движением оставляя вам все большую прибыль, в случае если цена резко развернется и закроет сделку на уровне стопа, вся суть в том, что при закрытии сделки по трейлинг стопу – ваша сделка будет в максимально возможном плюсе.

И последнее, что мы рассмотрим сегодня – это конвергенция.

Ее так же называют скрытой дивергенцией, но сподручнее будет применять стандартный термин – конвергенция Форекс. Также, как и дивергенция, конвергенция – это сигнал, который сулит разворот, но в отличии от дивергенции – это не прямой разворот, а разворот в сторону движения, которое было ранее.

Конвергенцию достаточно легко обнаружить, правда невооруженному глазу этого не сделать, для этих целей лучше подойдут индикаторы.

Тренд на мировом валютном рынке обозначает целенаправленное движение цены вверх или вниз. Бычий тренд – это движение цены наверх, а медвежий тренд – это движение цены вниз. Цена может при своем движении наверх или вниз может колебаться, могут происходить откаты, но все равно на более длительном промежутке времени, мы увидим, что даже колеблющаяся цена имеет направленное движение в одну сторону, образуя при этом некий коридор – собственно это и есть тренд.

Боковой тренд
Кроме направленных вверх и вниз трендов существует еще и боковой тренд, как его еще называют флет. Если на рынке происходит боковое движение, то это означает, что на рынке сейчас не происходит никаких примечательных событий, и он находится в состоянии спокойствия. При этом тренде цена может тоже не сильно колебаться, но более длительный промежуток времени покажет вам, что цена движется точно в бок.

Новичкам не желательно входить в рынок, если заметен флет, потому что при боках движении котировок торговать очень тяжело, так как цена почти не движется и можно понести пусть и незначительные, но все же убытки, к тому же есть вероятность выхода новости, которое может резко переменить ситуацию и цена резко пойдет в какую ни будь сторону, и если вы открывали свой ордер в иную сторону, от направления цены, то там уже можно понести очень серьезные потери, вплоть до полного слива депозита.

Как торговать при ярко выраженном тренде
Слово тренд что означает? У этого нерусского слова есть синоним: тренд – тенденция. Тенденция в движении котировок. Как уже было описано выше – тренды бывают трех типов, и при открытии ордера по направлению тренда нужно быть очень внимательным. Объясню почему. Нужно всегда следить за экономическими, политическими и финансовыми новостями, так как даже при ярко выраженном тренде ситуация на рынке может очень резко измениться далеко не в вашу пользу.

Если цена идет, к примеру, целенаправленно вверх, то убедитесь, что в ближайшее время не случится никаких событий в финансовом мире. Если таковых не наблюдается, то можно смело открывать ордер при выявлении тренда, если же вскоре ожидается публикация очень важной новости, то лучше подождать ее выхода, а уже потом открывать ордер в уже развернувшийся вариант или же в продолжающий идти в свою сторону.

Как ни парадоксально, но торговля по тренду является одной из самых сложных и самых легких одновременно, самое главное быть бдительным, и обязательно выставлять стоп-лоссы, так как при негативном развитии событий вы закроете ордер в убыток, но потеряете только сравнительно небольшую часть депозита.